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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 617.00 | 36 417.00 | 6 201.00 | 42 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 627.00 | 332 571.00 | 10 056.00 | 342 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 661.00 | 485 573.00 | 423 088.00 | 908 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BT Marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 236.00 | 32 313.00 | 120 923.00 | 153 236.00 |
BZ Autres créances | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 314.00 | 32 313.00 | 203 001.00 | 235 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 975.00 | 517 886.00 | 626 089.00 | 1 143 975.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 512 677.00 | 114 193.00 | 398 484.00 | 512 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
DH Report à nouveau | -86 325.00 | -117 730.00 | | -86 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 563.00 | 31 405.00 | | 66 563.00 |
DL TOTAL (I) | 158 356.00 | 91 793.00 | | 158 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 657.00 | 398 382.00 | | 235 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506.00 | 115 197.00 | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 545.00 | 103 640.00 | | 54 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 886.00 | 165 630.00 | | 91 886.00 |
EA Autres dettes | 72 939.00 | 81 061.00 | | 72 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 534.00 | 863 911.00 | | 460 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 089.00 | 955 704.00 | | 626 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 477.00 | | 189 461.00 | 833 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 816.00 | | 186 861.00 | 325 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 177.00 | 5 100.00 | 908 661.00 | 109 177.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 177.00 | | 42 617.00 | 109 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 419.00 | | 2 600.00 | 342 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 209.00 | 94 364.00 | | 391 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 151.00 | 87 042.00 | | 27 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 244.00 | 4 173.00 | | 32 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 814.00 | 3 150.00 | | 331 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 199.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153 176.00 | 2 940.00 | 123 803.00 | 153 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 176.00 | 2 940.00 | 123 803.00 | 153 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 176.00 | 10 140.00 | 123 803.00 | 153 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 140.00 | 123 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
UX Autres créances clients | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 430.00 | 84 004.00 | 116 988.00 | 216 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VP Divers | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 404.00 | 204 057.00 | 8 347.00 | 212 404.00 |
VW T.V.A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 534.00 | 328 108.00 | 116 988.00 | 460 534.00 |