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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 65 797.00 | 32 151.00 | 33 646.00 | 65 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307.00 | 17 683.00 | 13 624.00 | 31 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 866.00 | 59 121.00 | 26 745.00 | 85 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 815.00 | 110 327.00 | 74 488.00 | 184 815.00 |
BT Marchandises | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 244.00 | 15 267.00 | 97 977.00 | 113 244.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 204.00 | 15 267.00 | 118 937.00 | 134 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 019.00 | 125 594.00 | 193 425.00 | 319 019.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
DL TOTAL (I) | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 425.00 | | | 193 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
FG Production vendue services | 300 681.00 | | 300 681.00 | 300 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 942.00 | | 319 942.00 | 319 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 573.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 299.00 | | | 348 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 983.00 | | | 321 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 576.00 | | 30 239.00 | 154 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 730.00 | | 30 239.00 | 152 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 753.00 | 12 573.00 | | 97 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 381.00 | 12 573.00 | | 96 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 132.00 | 5 447.00 | 16 685.00 | 22 132.00 |
VI Groupe et associés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 948.00 | 128 798.00 | 150.00 | 128 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 867.00 | 62 182.00 | 16 685.00 | 78 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
ST Autres comptes | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 182.00 | | | 126 182.00 |