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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 529.00 | 34 983.00 | 1 546.00 | 36 529.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 700.00 | 36 078.00 | 1 623.00 | 37 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
084 Disponibilités | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
110 Total général Actif | 58 164.00 | 36 078.00 | 22 086.00 | 58 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 801.00 | 37 485.00 | | 41 801.00 |
222 Production stockée | -3 374.00 | 3 374.00 | | -3 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | | | 956.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4 118.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 392.00 | 44 976.00 | | 39 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 882.00 | 8 763.00 | | 7 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 803.00 | -45.00 | | -2 803.00 |
242 Autres charges externes. | 16 165.00 | 15 192.00 | | 16 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 681.00 | | 1 694.00 |
252 Charges sociales | 9 389.00 | 7 227.00 | | 9 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | 760.00 | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 143.00 | 33 578.00 | | 33 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 249.00 | 11 398.00 | | 6 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 249.00 | 11 398.00 | | 6 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 853.00 | | | 853.00 |