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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 6 645.00 | 1 652.00 | 8 297.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 692.00 | 225 462.00 | 31 230.00 | 256 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 026.00 | 85 641.00 | 57 384.00 | 143 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 719.00 | 317 749.00 | 93 969.00 | 411 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 889.00 | 52 503.00 | 964 385.00 | 1 016 889.00 |
BZ Autres créances | 106 874.00 | | 106 874.00 | 106 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 227 091.00 | | 227 091.00 | 227 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 402.00 | 52 503.00 | 1 369 898.00 | 1 422 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 121.00 | 370 253.00 | 1 463 867.00 | 1 834 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 573 770.00 | 515 338.00 | | 573 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 684.00 | 158 431.00 | | -11 684.00 |
DL TOTAL (I) | 680 473.00 | 792 158.00 | | 680 473.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 184.00 | 57 591.00 | | 59 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 891.00 | 1 052.00 | | 32 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 515.00 | 5 000.00 | | 21 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 649.00 | 190 475.00 | | 273 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 170.00 | 268 077.00 | | 308 170.00 |
EA Autres dettes | 17 983.00 | 26 251.00 | | 17 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 394.00 | 548 448.00 | | 713 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 867.00 | 1 410 606.00 | | 1 463 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 030 115.00 | | 4 030 115.00 | 4 030 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 115.00 | | 4 030 115.00 | 4 030 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 881.00 | 500.00 | | 9 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | 2 000.00 | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 215.00 | 2 500.00 | | 26 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 25.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 782.00 | 38.00 | | 7 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | 63.00 | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 162.00 | 2 436.00 | | 18 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 718.00 | 3 791 112.00 | | 4 065 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 403.00 | 3 632 680.00 | | 4 077 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 684.00 | 158 431.00 | | -11 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 891.00 | 45 298.00 | | 46 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 951.00 | 34 197.00 | 37 399.00 | 320 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 1 046.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 352.00 | 33 151.00 | 37 399.00 | 315 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 649.00 | 273 649.00 | | 273 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 170.00 | 308 170.00 | | 308 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 185.00 | 17 551.00 | 41 633.00 | 59 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126 203.00 | 1 126 203.00 | | 1 126 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 503.00 | 1 126 203.00 | 300.00 | 1 126 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 394.00 | 671 761.00 | 41 633.00 | 713 394.00 |