| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 868.00 | 29 451.00 | 2 417.00 | 31 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 824.00 | 63 406.00 | 2 417.00 | 65 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CF Disponibilités | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 940.00 | 63 406.00 | 79 533.00 | 142 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
DH Report à nouveau | -19 304.00 | 31 485.00 | | -19 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 312.00 | -50 789.00 | | 8 312.00 |
DL TOTAL (I) | 32 564.00 | 24 252.00 | | 32 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419.00 | 37.00 | | 8 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | 20 297.00 | | 13 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | 20 641.00 | | 24 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 969.00 | 40 974.00 | | 46 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 533.00 | 65 227.00 | | 79 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 969.00 | 40 974.00 | | 46 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 075.00 | | 210 075.00 | 210 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 075.00 | | 210 075.00 | 210 075.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 639.00 | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 931.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -931.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 301.00 | 181 136.00 | | 210 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 989.00 | 231 925.00 | | 201 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 312.00 | -50 789.00 | | 8 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 285.00 | 1 121.00 | | 62 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 285.00 | 1 121.00 | | 62 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |