| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399 104.00 | 29 979.00 | 369 125.00 | 399 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 380.00 | 185 762.00 | 26 618.00 | 212 380.00 |
040 Immobilisations financières | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 112.00 | 215 741.00 | 503 370.00 | 719 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
072 Créances – Autres | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
084 Disponibilités | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | -1 423.00 | | -1 423.00 | -1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
110 Total général Actif | 806 853.00 | 215 741.00 | 591 112.00 | 806 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 975.00 | |
AB Frais d’établissement | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 125.00 | | 369 125.00 | 369 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 952.00 | 157 438.00 | 24 513.00 | 181 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 796.00 | 206 530.00 | 501 266.00 | 707 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BZ Autres créances | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CF Disponibilités | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 910.00 | 206 530.00 | 566 380.00 | 772 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 545.00 | | | 363 545.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 551.00 | | | 363 551.00 |
242 Autres charges externes. | 154 981.00 | | | 154 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
252 Charges sociales | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 701.00 | | | 328 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | 194 815.00 | 182 584.00 | | 194 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 258.00 | 12 230.00 | | -13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 190 004.00 | 203 263.00 | | 190 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 513.00 | 49 118.00 | | 66 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 080.00 | 137 683.00 | | 137 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 687.00 | 15 984.00 | | 16 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 030.00 | 25 925.00 | | 33 030.00 |
EA Autres dettes | 123 063.00 | 133 087.00 | | 123 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 375.00 | 361 800.00 | | 376 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 380.00 | 565 063.00 | | 566 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 139.00 | | | 388 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 801.00 | 29 850.00 | | 65 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 069.00 | | | 712 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
FG Production vendue services | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 803.00 | 347 650.00 | | 339 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 061.00 | 335 419.00 | | 353 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 258.00 | 12 230.00 | | -13 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 080.00 | 137 080.00 | | 137 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 064.00 | 123 064.00 | | 123 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
UX Autres créances clients | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VP Divers | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 703.00 | 56 775.00 | 32 927.00 | 89 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 376.00 | 376 376.00 | | 376 376.00 |