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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
AH Fonds commercial | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 549.00 | 276 594.00 | 19 955.00 | 296 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 550.00 | 370 285.00 | 23 265.00 | 393 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 643.00 | 669 199.00 | 107 444.00 | 776 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BN En cours de production de biens | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 143.00 | | 623 143.00 | 623 143.00 |
BZ Autres créances | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CF Disponibilités | 2 524 619.00 | | 2 524 619.00 | 2 524 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 476.00 | | 3 321 476.00 | 3 321 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 120.00 | 669 199.00 | 3 428 921.00 | 4 098 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970 987.00 | 1 725 785.00 | | 1 970 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 436.00 | 845 202.00 | | 930 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 423.00 | 2 614 987.00 | | 2 945 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 409.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 159.00 | 78 590.00 | | 79 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 715.00 | 55 168.00 | | 78 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 194.00 | 391 510.00 | | 325 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 498.00 | 525 677.00 | | 483 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 921.00 | 3 140 664.00 | | 3 428 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 498.00 | 525 677.00 | | 483 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 409.00 | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 448.00 | 25 751.00 | | 643 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 448.00 | 25 751.00 | | 643 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 194.00 | 325 194.00 | | 325 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 093.00 | 649 093.00 | | 649 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 498.00 | 483 498.00 | | 483 498.00 |