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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AP Constructions | 118 784.00 | 82 469.00 | 36 315.00 | 118 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 132.00 | 98 786.00 | 32 346.00 | 131 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 431.00 | 61 738.00 | 693.00 | 62 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 413.00 | 247 399.00 | 83 013.00 | 330 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 218.00 | | 102 218.00 | 102 218.00 |
BP En cours de production de services | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 160.00 | 3 721.00 | 241 439.00 | 245 160.00 |
BZ Autres créances | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 530.00 | 3 721.00 | 397 809.00 | 401 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 943.00 | 251 121.00 | 480 822.00 | 731 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 217.00 | 29 216.00 | | 32 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 677.00 | 14 649.00 | | 15 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
DH Report à nouveau | | -28 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 948.00 | 30 388.00 | | -19 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 590.00 | 9 228.00 | | 6 590.00 |
DL TOTAL (I) | 56 272.00 | 77 113.00 | | 56 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 845.00 | 144 963.00 | | 129 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 620.00 | 18 330.00 | | 13 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 805.00 | 101 168.00 | | 128 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 280.00 | 68 583.00 | | 152 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 550.00 | 333 044.00 | | 424 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 822.00 | 410 156.00 | | 480 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 371 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 371 277.00 | |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 638.00 | 3 073.00 | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 593.00 | 3 073.00 | | 7 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 202.00 | 9 546.00 | | 46 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 202.00 | 9 546.00 | | 46 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 609.00 | -6 473.00 | | -38 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 585.00 | 1 246 834.00 | | 1 435 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 533.00 | 1 216 446.00 | | 1 455 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 948.00 | 30 388.00 | | -19 948.00 |