| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 917.00 | 43 419.00 | 15 498.00 | 58 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 787.00 | 64 688.00 | 98.00 | 64 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 062.00 | 108 108.00 | 31 954.00 | 140 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 612.00 | | 165 612.00 | 165 612.00 |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CF Disponibilités | 154 417.00 | | 154 417.00 | 154 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 415.00 | | 353 415.00 | 353 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 476.00 | 108 108.00 | 385 369.00 | 493 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DG Autres réserves | 103 383.00 | 113 698.00 | | 103 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 296.00 | 39 685.00 | | 5 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 934.00 | 2 362.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 141 396.00 | 186 528.00 | | 141 396.00 |
DP Provisions pour risques | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 305.00 | 77 917.00 | | 70 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687.00 | 22 323.00 | | 20 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 019.00 | 93 433.00 | | 72 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 417.00 | 45 938.00 | | 45 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 428.00 | 239 611.00 | | 208 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 369.00 | 461 683.00 | | 385 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 681.00 | 169 337.00 | | 155 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 592 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 548.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 17 041.00 | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428.00 | 61.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 17 102.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 17 102.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | -5 715.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 651.00 | 715 580.00 | | 610 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 355.00 | 675 895.00 | | 605 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 296.00 | 39 685.00 | | 5 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 874.00 | 1 188.00 | | 138 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 516.00 | 1 188.00 | | 122 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 617.00 | 5 491.00 | 108 108.00 | 102 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 617.00 | 5 491.00 | 108 108.00 | 102 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 362.00 | | 428.00 | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362.00 | | 428.00 | 2 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 273.00 | 17 526.00 | 52 747.00 | 70 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 407.00 | 186 047.00 | 360.00 | 186 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 428.00 | 155 681.00 | 52 747.00 | 208 428.00 |