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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 747.00 | 175 368.00 | 6 379.00 | 181 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 977.00 | 15 878.00 | 3 099.00 | 18 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 344.00 | 194 285.00 | 74 059.00 | 268 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 536.00 | 56 347.00 | 222 189.00 | 278 536.00 |
BZ Autres créances | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
CF Disponibilités | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 329.00 | 56 347.00 | 424 981.00 | 481 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 673.00 | 250 632.00 | 499 041.00 | 749 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 94 516.00 | 72 658.00 | | 94 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 911.00 | 21 858.00 | | 34 911.00 |
DL TOTAL (I) | 149 227.00 | 114 316.00 | | 149 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | 9 391.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 636.00 | 34 083.00 | | 115 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 967.00 | 61 760.00 | | 59 967.00 |
EA Autres dettes | 168 941.00 | 180 435.00 | | 168 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 814.00 | 291 176.00 | | 349 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 041.00 | 405 492.00 | | 499 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 673.00 | | 9 227.00 | 260 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 268 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 200 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 594.00 | | 7 686.00 | 194 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 1 540.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 811.00 | 4 004.00 | 1 530.00 | 191 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 773.00 | 4 004.00 | 1 530.00 | 188 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 941.00 | 168 941.00 | | 168 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 208 720.00 | | | 208 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
VB T. V. A. | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VC Groupe et associés | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 338.00 | 386 098.00 | 2 240.00 | 388 338.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 814.00 | 349 814.00 | | 349 814.00 |