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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 814.00 | 28 645.00 | 1 169.00 | 29 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 894.00 | 64 608.00 | 41 286.00 | 105 894.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 964.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 672.00 | 93 253.00 | 55 419.00 | 148 672.00 |
BP En cours de production de services | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 574.00 | 4 033.00 | 368 541.00 | 372 574.00 |
BZ Autres créances | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CF Disponibilités | 226 031.00 | | 226 031.00 | 226 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 534.00 | 4 033.00 | 754 501.00 | 758 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 206.00 | 97 286.00 | 809 920.00 | 907 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 862.00 | | | 349 862.00 |
DH Report à nouveau | 199 625.00 | | | 199 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
DL TOTAL (I) | 587 014.00 | | | 587 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 907.00 | | | 222 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 921.00 | | | 809 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 402.00 | | | 223 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 683.00 | | 788 683.00 | 788 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 683.00 | | 788 683.00 | 788 683.00 |
FM Production stockée | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 217.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 447.00 | | | 799 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 303.00 | | | 770 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 978.00 | | 28 695.00 | 119 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 014.00 | | 28 695.00 | 107 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 035.00 | 23 217.00 | | 70 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 035.00 | 23 217.00 | | 70 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 368 320.00 | 368 320.00 | | 368 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 168.00 | 429 949.00 | 17 219.00 | 447 168.00 |
VW T.V.A. | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 242.00 | 223 403.00 | 1 839.00 | 225 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 677.00 | | | 677.00 |
ST Autres comptes | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
YT Sous‐traitance | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |