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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 607.00 | 112 452.00 | 236 154.00 | 348 607.00 |
AP Constructions | 39 387.00 | 23 639.00 | 15 749.00 | 39 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 444.00 | 110 565.00 | 53 879.00 | 164 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 371.00 | 251 478.00 | 1 419 893.00 | 1 671 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BZ Autres créances | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
CF Disponibilités | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 858.00 | 251 478.00 | 1 584 380.00 | 1 835 858.00 |
CU Autres participations | 1 018 258.00 | 4 822.00 | 1 013 436.00 | 1 018 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 752.00 | 801 752.00 | | 801 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
DG Autres réserves | 526 805.00 | 505 935.00 | | 526 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 977.00 | 20 870.00 | | -2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 754.00 | 1 408 731.00 | | 1 405 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 267.00 | 30 449.00 | | 102 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 10 039.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 2 672.00 | | 65 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | 15 074.00 | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 626.00 | 58 234.00 | | 178 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 380.00 | 1 466 965.00 | | 1 584 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 787.00 | 49 440.00 | | 60 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 763.00 | 28 570.00 | | 63 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 977.00 | 20 870.00 | | -2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 696.00 | | 187 675.00 | 1 483 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 438.00 | | 100 675.00 | 552 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 258.00 | | 87 000.00 | 931 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 267.00 | 20 388.00 | | 226 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 267.00 | 20 388.00 | | 226 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VB T. V. A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VC Groupe et associés | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 267.00 | 25 379.00 | 45 921.00 | 102 267.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 640.00 | 101 752.00 | 45 921.00 | 178 640.00 |