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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 1 892.00 | 1 510.00 | 3 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 413.00 | 159 176.00 | 36 236.00 | 195 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 419.00 | 331 057.00 | 56 362.00 | 387 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 916.00 | 492 126.00 | 153 790.00 | 645 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BT Marchandises | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
BZ Autres créances | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CF Disponibilités | 360 781.00 | | 360 781.00 | 360 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 060.00 | | 415 060.00 | 415 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 976.00 | 492 126.00 | 568 850.00 | 1 060 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 219 083.00 | | | 219 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
EA Autres dettes | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 412.00 | | | 341 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 850.00 | | | 568 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 685.00 | | | 214 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 932.00 | 25 014.00 | 19 523.00 | 461 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 258.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 182.00 | 24 756.00 | 19 523.00 | 461 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 993.00 | 9 793.00 | 158 829.00 | 174 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 451.00 | 40 651.00 | 4 800.00 | 45 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 650.00 | 173 450.00 | 158 829.00 | 338 650.00 |