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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 702.00 | 22 757.00 | 3 945.00 | 26 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 367.00 | 36 422.00 | 3 945.00 | 40 367.00 |
BT Marchandises | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CF Disponibilités | 141 587.00 | | 141 587.00 | 141 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 927.00 | | 347 927.00 | 347 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 294.00 | 36 422.00 | 351 871.00 | 388 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 687.00 | -61 537.00 | | -3 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 583.00 | 57 850.00 | | 127 583.00 |
DL TOTAL (I) | 132 281.00 | 4 698.00 | | 132 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 142 393.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 041.00 | 277.00 | | 30 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 41 076.00 | | 76 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 635.00 | 13 931.00 | | 46 635.00 |
EA Autres dettes | 66 171.00 | 58 823.00 | | 66 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 590.00 | 256 500.00 | | 219 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 871.00 | 261 198.00 | | 351 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 590.00 | 256 500.00 | | 219 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 393.00 | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 000.00 | 814 013.00 | | 2 093 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 417.00 | 756 163.00 | | 1 965 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 583.00 | 57 850.00 | | 127 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 461.00 | | 3 906.00 | 36 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 461.00 | | 3 906.00 | 36 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 117.00 | 306.00 | | 36 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 117.00 | 306.00 | | 36 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
UX Autres créances clients | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VW T.V.A. | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 590.00 | 219 590.00 | | 219 590.00 |