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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 218.00 | 1 202.00 | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 683.00 | 5 480.00 | 1 202.00 | 6 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 722.00 | | 95 722.00 | 95 722.00 |
072 Créances – Autres | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 326.00 | | 231 326.00 | 231 326.00 |
110 Total général Actif | 238 008.00 | 5 480.00 | 232 528.00 | 238 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 854.00 | | | 854.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |