| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 883.00 | 14 974.00 | 13 909.00 | 28 883.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 216 249.00 | 194 960.00 | 21 289.00 | 216 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 866.00 | 360 952.00 | 24 913.00 | 385 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 018.00 | 144 056.00 | 30 961.00 | 175 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 548.00 | 734 742.00 | 169 805.00 | 904 548.00 |
BN En cours de production de biens | 451 700.00 | | 451 700.00 | 451 700.00 |
BT Marchandises | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 084.00 | | 121 084.00 | 121 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 121.00 | 18 498.00 | 532 623.00 | 551 121.00 |
BZ Autres créances | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CF Disponibilités | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 381.00 | 18 498.00 | 1 342 882.00 | 1 361 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 928.00 | 753 241.00 | 1 512 688.00 | 2 265 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
DH Report à nouveau | -135 354.00 | -171 643.00 | | -135 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 272.00 | 36 289.00 | | 138 272.00 |
DL TOTAL (I) | 277 541.00 | 139 270.00 | | 277 541.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 595.00 | 145 595.00 | | 350 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 480.00 | 94 891.00 | | 141 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 406.00 | 223 797.00 | | 406 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 103.00 | 157 778.00 | | 188 103.00 |
EA Autres dettes | 58 195.00 | 39 946.00 | | 58 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 245.00 | 76 412.00 | | 54 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 346.00 | 738 419.00 | | 1 216 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 688.00 | 877 688.00 | | 1 512 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 595.00 | | | 350 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 802 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 217 762.00 | |
FM Production stockée | | | 363 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244.00 | 150 417.00 | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | 158 729.00 | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 14 602.00 | | 2 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 14 602.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 144 127.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 114.00 | 2 404 165.00 | | 3 600 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 842.00 | 2 367 876.00 | | 3 461 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 272.00 | 36 289.00 | | 138 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 576.00 | | 25 661.00 | 899 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 689.00 | 904 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 751.00 | 97 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 938.00 | 777 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 236.00 | | | 105 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 520.00 | | 15 550.00 | 774 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 10 111.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 906.00 | 30 525.00 | 20 689.00 | 724 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 556.00 | 169.00 | 7 751.00 | 22 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 551.00 | 30 356.00 | 12 938.00 | 682 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 331.00 | 8 511.00 | 344.00 | 10 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 331.00 | 8 511.00 | 344.00 | 10 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 331.00 | 27 311.00 | 344.00 | 10 331.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 311.00 | 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 406.00 | 406 406.00 | | 406 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 530 083.00 | 530 083.00 | | 530 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VI Groupe et associés | 350 595.00 | 350 595.00 | | 350 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 807.00 | 605 807.00 | | 605 807.00 |
VW T.V.A. | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 866.00 | 1 074 866.00 | | 1 074 866.00 |