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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 052.00 | 61 933.00 | 8 118.00 | 70 052.00 |
AP Constructions | 465 289.00 | 365 794.00 | 99 495.00 | 465 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 185.00 | 548 881.00 | 197 304.00 | 746 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324 742.00 | 2 068 522.00 | 1 256 220.00 | 3 324 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 239.00 | | 318 239.00 | 318 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 506.00 | 3 045 130.00 | 1 879 376.00 | 4 924 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BT Marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 578.00 | | 354 578.00 | 354 578.00 |
BZ Autres créances | 887 043.00 | | 887 043.00 | 887 043.00 |
CF Disponibilités | 1 970 036.00 | | 1 970 036.00 | 1 970 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 107.00 | | 3 244 107.00 | 3 244 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 613.00 | 3 045 130.00 | 5 123 483.00 | 8 168 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 666.00 | | 3 550.00 |
DH Report à nouveau | -2 155 232.00 | -66 764.00 | | -2 155 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 954.00 | -2 085 584.00 | | -898 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 400.00 | 3 000.00 | | 62 400.00 |
DL TOTAL (I) | -2 858 236.00 | -2 018 682.00 | | -2 858 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 982.00 | 15 647.00 | | 16 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 982.00 | 15 647.00 | | 16 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 339.00 | | | 1 631 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 837.00 | 1 269 460.00 | | 2 272 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806 727.00 | 3 441 441.00 | | 3 806 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 592.00 | 136 234.00 | | 223 592.00 |
EA Autres dettes | 30 242.00 | 1 360 418.00 | | 30 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 964 736.00 | 6 207 553.00 | | 7 964 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 483.00 | 4 204 518.00 | | 5 123 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 964 736.00 | 6 207 553.00 | | 7 964 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 272 837.00 | | | 2 272 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 957 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 387.00 | 713.00 | | 10 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 18 822.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 614.00 | -18 108.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 473.00 | 699 012.00 | | 2 583 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 427.00 | 2 784 597.00 | | 3 482 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 954.00 | -2 085 584.00 | | -898 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 702.00 | | 397 679.00 | 4 676 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 869.00 | 24 006.00 | 4 924 506.00 | 125 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 869.00 | 24 006.00 | 4 854 454.00 | 125 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 560.00 | | 39 492.00 | 30 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 646 142.00 | | 358 187.00 | 4 646 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 787.00 | 310 350.00 | 24 006.00 | 2 758 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 551.00 | 33 383.00 | | 28 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730 236.00 | 276 967.00 | 24 006.00 | 2 730 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 647.00 | 1 335.00 | | 15 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 647.00 | 1 335.00 | | 15 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806 727.00 | 3 806 727.00 | | 3 806 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
UX Autres créances clients | 354 578.00 | 354 578.00 | | 354 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 592 910.00 | 592 910.00 | | 592 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 339.00 | 1 631 339.00 | | 1 631 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 272 837.00 | 2 272 837.00 | | 2 272 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 631 339.00 | | | 1 631 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 293 789.00 | 293 789.00 | | 293 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 035.00 | 1 249 035.00 | | 1 249 035.00 |
VW T.V.A. | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 736.00 | 7 964 736.00 | | 7 964 736.00 |