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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 376.00 | 109 589.00 | 15 786.00 | 125 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 142.00 | 458 802.00 | 33 340.00 | 492 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 296.00 | 568 392.00 | 145 904.00 | 714 296.00 |
BT Marchandises | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 206.00 | | 184 206.00 | 184 206.00 |
BZ Autres créances | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 525.00 | | 350 525.00 | 350 525.00 |
CF Disponibilités | 166 450.00 | | 166 450.00 | 166 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 364.00 | | 784 364.00 | 784 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 659.00 | 568 392.00 | 930 268.00 | 1 498 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 814 348.00 | 722 239.00 | | 814 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 366.00 | 92 108.00 | | -10 366.00 |
DL TOTAL (I) | 820 481.00 | 830 848.00 | | 820 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 200.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 831.00 | 201 436.00 | | 77 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 147.00 | 23 076.00 | | 24 147.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 786.00 | 232 698.00 | | 109 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 268.00 | 1 063 545.00 | | 930 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 786.00 | 232 698.00 | | 109 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 109.00 | 326 832.00 | 1 499 941.00 | 1 173 109.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | 5 565.00 | 41 565.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 109.00 | 332 397.00 | 1 541 506.00 | 1 209 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 770.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | 1 452.00 | | 4 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 5 599.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | -5 599.00 | | -4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 502.00 | 1 005 678.00 | | 1 542 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 868.00 | 913 570.00 | | 1 552 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 366.00 | 92 108.00 | | -10 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 387.00 | | 10 525.00 | 722 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 616.00 | 714 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 616.00 | 617 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 609.00 | | 10 525.00 | 625 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 238.00 | 26 770.00 | 18 616.00 | 560 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 238.00 | 26 770.00 | 18 616.00 | 560 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UX Autres créances clients | 184 206.00 | 184 206.00 | | 184 206.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 869.00 | 238 869.00 | | 238 869.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 3 544.00 | | 3 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 674.00 | 10 327.00 | | 10 674.00 |
ST Autres comptes | 141 068.00 | 148 423.00 | | 141 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 947.00 | 77 602.00 | | 74 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 1 998.00 | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 271.00 | 5 542.00 | | 5 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 77 008.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 674.00 | 119 726.00 | | 42 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 690.00 | 236 352.00 | | 226 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |