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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721.00 | 373.00 | 348.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 665.00 | 373.00 | 835 293.00 | 835 665.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 400.00 | 373.00 | 856 027.00 | 856 400.00 |
CU Autres participations | 834 944.00 | | 834 944.00 | 834 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 375.00 | 303 750.00 | | 278 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 815.00 | 25 318.00 | | 26 815.00 |
DG Autres réserves | 109 298.00 | 102 979.00 | | 109 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 916.00 | 29 943.00 | | 40 916.00 |
DL TOTAL (I) | 455 404.00 | 461 990.00 | | 455 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 531.00 | 157 107.00 | | 291 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093.00 | 70 233.00 | | 9 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 623.00 | 227 340.00 | | 400 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 027.00 | 689 330.00 | | 856 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 623.00 | 227 340.00 | | 310 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 4 668.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 674.00 | 617 748.00 | | 191 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 758.00 | 587 806.00 | | 150 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 916.00 | 29 943.00 | | 40 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 465.00 | | 155 200.00 | 680 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 744.00 | | 155 200.00 | 679 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 240.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 240.00 | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 531.00 | 291 531.00 | | 291 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
VP Divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 623.00 | 310 623.00 | 90 000.00 | 400 623.00 |