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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 4 126.00 | 1 673.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 584.00 | 202 493.00 | 67 091.00 | 269 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 857.00 | 206 985.00 | 790 871.00 | 997 857.00 |
BT Marchandises | 498 048.00 | | 498 048.00 | 498 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CF Disponibilités | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 472.00 | | 719 472.00 | 719 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 329.00 | 206 985.00 | 1 510 344.00 | 1 717 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 314.00 | 1 007 314.00 | | 1 007 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 834.00 | 17 129.00 | | 17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 535.00 | 14 108.00 | | 68 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 684.00 | 1 038 551.00 | | 1 093 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 294.00 | 132 844.00 | | 115 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | 109 372.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 388.00 | 172 071.00 | | 204 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 425.00 | 69 210.00 | | 92 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 660.00 | 483 499.00 | | 416 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 344.00 | 1 522 051.00 | | 1 510 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 926.00 | | 26 931.00 | 970 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 876.00 | | | 716 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 290.00 | | 22 095.00 | 253 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 4 836.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 152.00 | 21 834.00 | | 185 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 786.00 | 21 834.00 | | 184 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 389.00 | 204 389.00 | | 204 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 564.00 | 27 804.00 | 760.00 | 28 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 660.00 | 416 660.00 | | 416 660.00 |