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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 963.00 | 17 562.00 | 3 400.00 | 20 963.00 |
AH Fonds commercial | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 197.00 | 214 780.00 | 3 417.00 | 218 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 399.00 | 212 925.00 | 31 474.00 | 244 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 181.00 | 445 268.00 | 71 913.00 | 517 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 261.00 | | 102 261.00 | 102 261.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CF Disponibilités | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 067.00 | | 299 067.00 | 299 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 248.00 | 445 268.00 | 370 980.00 | 816 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 195 740.00 | 140 754.00 | | 195 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 322.00 | 93 986.00 | | 49 322.00 |
DL TOTAL (I) | 255 124.00 | 244 802.00 | | 255 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 1 265.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 837.00 | 67 938.00 | | 58 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 605.00 | 80 798.00 | | 56 605.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 856.00 | 151 394.00 | | 115 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 980.00 | 396 196.00 | | 370 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 856.00 | 151 394.00 | | 115 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 505.00 | | 791 505.00 | 791 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 505.00 | | 791 505.00 | 791 505.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 229.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 729.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 229.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 19 797.00 | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 326.00 | 1 073 095.00 | | 808 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 004.00 | 979 109.00 | | 759 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 322.00 | 93 986.00 | | 49 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | 12 697.00 | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 774.00 | | 9 407.00 | 507 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 334.00 | | 3 669.00 | 21 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 881.00 | | 5 716.00 | 456 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 559.00 | | 22.00 | 29 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 147.00 | 21 121.00 | | 424 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 294.00 | 268.00 | | 17 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 853.00 | 20 853.00 | | 406 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 102 261.00 | 102 261.00 | 1.00 | 102 261.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 466.00 | 125 466.00 | | 125 466.00 |
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |