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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687.00 | 8 610.00 | 13 076.00 | 21 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 341.00 | 50 985.00 | 95 357.00 | 146 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 141.00 | 59 595.00 | 129 546.00 | 189 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 523.00 | 1 433.00 | 150 090.00 | 151 523.00 |
BZ Autres créances | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 139 544.00 | | 139 544.00 | 139 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 914.00 | 1 433.00 | 318 481.00 | 319 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 055.00 | 61 028.00 | 448 027.00 | 509 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 145.00 | 66 864.00 | | 105 145.00 |
DH Report à nouveau | | -5 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 235.00 | 44 036.00 | | 23 235.00 |
DL TOTAL (I) | 144 880.00 | 121 645.00 | | 144 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 625.00 | 55 834.00 | | 79 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 985.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 782.00 | 224 592.00 | | 206 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 443.00 | 18 110.00 | | 15 443.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 147.00 | 299 561.00 | | 303 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 027.00 | 421 205.00 | | 448 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 674.00 | 245 799.00 | | 242 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 196.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 778.00 | | 1 589 778.00 | 1 589 778.00 |
FG Production vendue services | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 033.00 | | 1 638 033.00 | 1 638 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 389.00 | -2 660.00 | | -4 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 900.00 | 8 320.00 | | 11 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 2 594.00 | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 45 000.00 | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 769.00 | 47 594.00 | | 25 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 600.00 | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 490.00 | 25 404.00 | | 8 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 034.00 | 26 004.00 | | 11 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 735.00 | 21 590.00 | | 14 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 5 433.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 482.00 | 1 682 321.00 | | 1 659 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 246.00 | 1 638 285.00 | | 1 636 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 235.00 | 44 036.00 | | 23 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 370.00 | | 92 127.00 | 146 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 356.00 | 189 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 356.00 | 168 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 257.00 | | 92 127.00 | 125 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 771.00 | 18 951.00 | 3 127.00 | 43 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 771.00 | 18 951.00 | 3 127.00 | 43 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 895.00 | 537.00 | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | 537.00 | | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | 537.00 | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 782.00 | 206 782.00 | | 206 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
VB T. V. A. | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 377.00 | 18 904.00 | 44 443.00 | 79 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 370.00 | 180 370.00 | | 180 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 147.00 | 242 674.00 | 44 443.00 | 303 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | -831.00 | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 409.00 | 56 101.00 | | 66 409.00 |
ST Autres comptes | 75 392.00 | 69 465.00 | | 75 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | 2 093.00 | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | 1 262.00 | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 044.00 | 139 521.00 | | 143 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 261.00 | 135 886.00 | | 143 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 719.00 | 136 483.00 | | 152 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |