| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 025.00 | 183 670.00 | 25 355.00 | 209 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 775.00 | 244 211.00 | 43 564.00 | 287 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 734.00 | 4 036.00 | 58 698.00 | 62 734.00 |
BZ Autres créances | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
CF Disponibilités | 869 880.00 | | 869 880.00 | 869 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 636.00 | 4 036.00 | 1 226 599.00 | 1 230 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 411.00 | 248 247.00 | 1 270 164.00 | 1 518 411.00 |
CU Autres participations | 68 209.00 | 50 000.00 | 18 209.00 | 68 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 578 365.00 | 578 365.00 | | 578 365.00 |
DH Report à nouveau | -913 714.00 | -497 927.00 | | -913 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 776.00 | -415 787.00 | | 307 776.00 |
DL TOTAL (I) | 173 531.00 | -134 245.00 | | 173 531.00 |
DP Provisions pour risques | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 026.00 | 816 861.00 | | 808 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 260.00 | 794 323.00 | | 86 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 751.00 | 66 765.00 | | 97 751.00 |
EA Autres dettes | 90 247.00 | 48 923.00 | | 90 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 283.00 | 1 726 871.00 | | 1 082 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 164.00 | 1 592 626.00 | | 1 270 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 204.00 | 1 726 871.00 | | 319 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 993.00 | | 305 993.00 | 305 993.00 |
FG Production vendue services | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 551.00 | | 347 551.00 | 347 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 716.00 | 17 498.00 | | 58 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 811.00 | | | 678 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 006.00 | 17 498.00 | | 744 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 997.00 | 4 719.00 | | 47 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 811.00 | | | 678 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 158.00 | 4 719.00 | | 741 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | 12 779.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 759.00 | 3 740 820.00 | | 1 842 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 983.00 | 4 156 607.00 | | 1 534 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 776.00 | -415 787.00 | | 307 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 869.00 | | 1 717.00 | 964 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 678 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 811.00 | 68 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 811.00 | 287 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 025.00 | | | 209 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 303.00 | | 1 717.00 | 745 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 620.00 | 20 591.00 | | 173 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 079.00 | 20 591.00 | | 163 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 515.00 | | 6 479.00 | 10 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 515.00 | | 6 479.00 | 60 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 515.00 | 14 350.00 | 6 479.00 | 60 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 350.00 | 6 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
UX Autres créances clients | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VC Groupe et associés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 026.00 | 55 468.00 | 752 558.00 | 808 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VP Divers | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 581.00 | 236 581.00 | | 236 581.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 283.00 | 329 725.00 | 752 558.00 | 1 082 283.00 |