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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 139.00 | 21.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 17 659.00 | 16 243.00 | 1 416.00 | 17 659.00 |
AP Constructions | 171 266.00 | 72 645.00 | 98 621.00 | 171 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 992.00 | 132 200.00 | 14 791.00 | 146 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 986.00 | 57 721.00 | 21 266.00 | 78 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 930.00 | 280 947.00 | 158 983.00 | 439 930.00 |
BT Marchandises | 548 810.00 | 21 002.00 | 527 809.00 | 548 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 658.00 | | 268 658.00 | 268 658.00 |
BZ Autres créances | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CF Disponibilités | 278 040.00 | | 278 040.00 | 278 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 992.00 | 21 002.00 | 1 128 990.00 | 1 149 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 922.00 | 301 949.00 | 1 287 973.00 | 1 589 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 470 648.00 | 466 979.00 | | 470 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 476.00 | 63 669.00 | | 80 476.00 |
DL TOTAL (I) | 771 125.00 | 750 648.00 | | 771 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 294.00 | 182 847.00 | | 160 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 057.00 | 73 343.00 | | 73 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 621.00 | 191 986.00 | | 136 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 092.00 | 108 046.00 | | 138 092.00 |
EA Autres dettes | 8 785.00 | 9 193.00 | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 848.00 | 565 416.00 | | 516 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 973.00 | 1 316 065.00 | | 1 287 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 620.00 | 466 172.00 | | 440 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 733.00 | | 2 650 733.00 | 2 650 733.00 |
FG Production vendue services | 504 621.00 | | 504 621.00 | 504 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 354.00 | | 3 155 354.00 | 3 155 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 246.00 | 3 483.00 | | 3 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 32 725.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 32 725.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 48 432.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 48 432.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | -15 707.00 | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 290.00 | 14 708.00 | | 23 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 062.00 | 3 091 642.00 | | 3 170 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 586.00 | 3 027 972.00 | | 3 089 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 476.00 | 63 669.00 | | 80 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | 3 340.00 | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 436.00 | | 7 553.00 | 458 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 059.00 | 439 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 059.00 | 414 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 408.00 | | 7 553.00 | 433 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 866.00 | 36 140.00 | 26 059.00 | 270 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 230.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 957.00 | 35 910.00 | 26 059.00 | 268 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 179.00 | | 10 178.00 | 31 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 179.00 | | 10 178.00 | 31 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 179.00 | | 10 178.00 | 31 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 268 658.00 | | | 268 658.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 294.00 | 84 066.00 | 69 302.00 | 160 294.00 |
VI Groupe et associés | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 142.00 | 323 142.00 | | 323 142.00 |
VW T.V.A. | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 848.00 | 440 620.00 | 69 302.00 | 516 848.00 |