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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 181.00 | 65 945.00 | 18 236.00 | 84 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 846.00 | 111 539.00 | 29 307.00 | 140 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 335.00 | 177 484.00 | 102 851.00 | 280 335.00 |
BT Marchandises | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976.00 | 845.00 | 131.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 616.00 | 845.00 | 78 771.00 | 79 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 951.00 | 178 329.00 | 181 622.00 | 359 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 817.00 | 73 236.00 | | 62 817.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 71 202.00 | 81 622.00 | | 71 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 015.00 | 44 546.00 | | 53 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 586.00 | 28 367.00 | | 32 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 819.00 | 28 605.00 | | 24 819.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 420.00 | 103 219.00 | | 110 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 622.00 | 184 840.00 | | 181 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 624.00 | | 449 624.00 | 449 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 624.00 | | 449 624.00 | 449 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | -36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 454.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | 42.00 | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | 42.00 | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749.00 | -42.00 | | -3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 385.00 | 465 619.00 | | 460 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 569.00 | 392 382.00 | | 397 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 817.00 | 73 236.00 | | 62 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 925.00 | | 9 410.00 | 270 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 616.00 | | 9 410.00 | 215 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 030.00 | 13 376.00 | -78.00 | 164 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 030.00 | 13 376.00 | -78.00 | 164 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | | | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | | | 845.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VI Groupe et associés | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |