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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 8 640.00 | 390.00 | 9 030.00 |
AP Constructions | 1 108 139.00 | 307 071.00 | 801 068.00 | 1 108 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 464.00 | 101 752.00 | 42 712.00 | 144 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 793.00 | 208 623.00 | 66 170.00 | 274 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 740.00 | 626 085.00 | 911 655.00 | 1 537 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 47 350.00 | -47 350.00 | |
BT Marchandises | 1 012 445.00 | | 1 012 445.00 | 1 012 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 421.00 | 14 699.00 | 298 722.00 | 313 421.00 |
BZ Autres créances | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CF Disponibilités | 1 516 732.00 | | 1 516 732.00 | 1 516 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 701.00 | 62 049.00 | 2 812 651.00 | 2 874 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 440.00 | 688 134.00 | 3 724 306.00 | 4 412 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 48 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 604 497.00 | 2 713 792.00 | | 2 604 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 837.00 | 342 705.00 | | 257 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 957.00 | 48 226.00 | | 43 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 091.00 | 3 157 523.00 | | 3 411 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 069.00 | 142 060.00 | | 43 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 368.00 | 237 986.00 | | 201 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 999.00 | 158 045.00 | | 60 999.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 581.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 215.00 | 546 083.00 | | 313 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 306.00 | 3 703 606.00 | | 3 724 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 215.00 | 546 083.00 | | 313 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 731.00 | | 42 008.00 | 1 507 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 537 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 527 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 510.00 | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 897.00 | | 41 498.00 | 1 497 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 135.00 | 95 530.00 | 3 580.00 | 534 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 120.00 | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 615.00 | 95 410.00 | 3 580.00 | 525 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 47 350.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | 7 800.00 | | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 900.00 | 55 150.00 | 30 000.00 | 36 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 900.00 | 55 150.00 | 30 000.00 | 36 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 150.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 368.00 | 201 368.00 | | 201 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VI Groupe et associés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 837.00 | 346 837.00 | | 346 837.00 |
VW T.V.A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 215.00 | 313 215.00 | | 313 215.00 |