| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 114.00 | | 108 114.00 | 108 114.00 |
CF Disponibilités | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 371.00 | | 144 371.00 | 144 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 713.00 | 4 342.00 | 144 371.00 | 148 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16 492.00 | 631.00 | | 16 492.00 |
242 Autres charges externes. | 168 249.00 | 444 346.00 | | 168 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 3 101.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 603 824.00 | | |
252 Charges sociales | | 48 563.00 | | |
262 Autres charges | 13 864.00 | 3.00 | | 13 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 939.00 | 169 324.00 | | 13 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 801.00 | -143 878.00 | | 11 801.00 |
280 Produits financiers | 535.00 | 802.00 | | 535.00 |
290 Produits exceptionnels | | 151 197.00 | | |
294 Charges financières | 736.00 | 2 023.00 | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 322.00 | 79 131.00 | | 1 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 11 037.00 | | 8 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 995.00 | -84 069.00 | | 1 995.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | 84 443.00 | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995.00 | -84 069.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 10 919.00 | 8 924.00 | | 10 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 792.00 | 436 963.00 | | 121 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 659.00 | 48 012.00 | | 11 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 451.00 | 587 210.00 | | 133 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 371.00 | 596 134.00 | | 144 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UX Autres créances clients | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 716.00 | 116 716.00 | | 116 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 451.00 | 133 451.00 | | 133 451.00 |