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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 570.00 | 88 076.00 | 25 494.00 | 113 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 184.00 | 115 039.00 | 150 145.00 | 265 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 110.00 | 203 115.00 | 233 995.00 | 437 110.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 93 385.00 | | 93 385.00 | 93 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BZ Autres créances | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CF Disponibilités | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 121.00 | | 162 121.00 | 162 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 231.00 | 203 115.00 | 396 116.00 | 599 231.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -11 649.00 | -7 421.00 | | -11 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | -4 228.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 14 714.00 | 13 505.00 | | 14 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 853.00 | 221 980.00 | | 218 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 423.00 | 56 869.00 | | 43 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 751.00 | 76 789.00 | | 57 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 375.00 | 64 527.00 | | 61 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 402.00 | 420 165.00 | | 381 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 116.00 | 433 670.00 | | 396 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 955.00 | 263 115.00 | | 246 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 502.00 | 41 359.00 | | 44 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 277.00 | | 1 000 277.00 | 1 000 277.00 |
FG Production vendue services | 178 772.00 | | 178 772.00 | 178 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 049.00 | | 1 179 049.00 | 1 179 049.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 44 330.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058.00 | 44 330.00 | | 3 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 1 091.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440.00 | 1 091.00 | | 10 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 382.00 | 43 239.00 | | -7 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 418.00 | 1 166 301.00 | | 1 187 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 208.00 | 1 170 529.00 | | 1 186 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209.00 | -4 228.00 | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 124.00 | | 3 986.00 | 433 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 851.00 | | 2 904.00 | 375 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489.00 | | 1 083.00 | 8 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 220.00 | 34 895.00 | | 168 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 220.00 | 34 895.00 | | 168 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
UX Autres créances clients | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 451.00 | 25 004.00 | 95 996.00 | 159 451.00 |
VI Groupe et associés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 040.00 | 43 548.00 | 9 492.00 | 53 040.00 |
VW T.V.A. | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 402.00 | 246 955.00 | 95 996.00 | 381 402.00 |