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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 272.00 | 406.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 157.00 | 5 851.00 | 6 307.00 | 12 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 375.00 | 6 122.00 | 8 253.00 | 14 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
CF Disponibilités | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 944.00 | | 180 944.00 | 180 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 319.00 | 6 122.00 | 189 196.00 | 195 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DG Autres réserves | 32 757.00 | 7 785.00 | | 32 757.00 |
DH Report à nouveau | | 21 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 996.00 | 23 747.00 | | 12 996.00 |
DL TOTAL (I) | 69 759.00 | 76 763.00 | | 69 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 011.00 | 12 102.00 | | 8 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 8 542.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 637.00 | 59 685.00 | | 31 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 273.00 | 47 546.00 | | 75 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 437.00 | 127 874.00 | | 119 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 196.00 | 204 637.00 | | 189 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 437.00 | 127 874.00 | | 119 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061.00 | | 2 314.00 | 12 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | | 2 312.00 | 10 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | 2.00 | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755.00 | 2 368.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 2 368.00 | | 3 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VI Groupe et associés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 933.00 | 118 933.00 | | 118 933.00 |