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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 706.00 | 106.00 | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 515.00 | 68 952.00 | 1 563.00 | 70 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 885.00 | 353 060.00 | 10 825.00 | 363 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 993.00 | 425 718.00 | 234 275.00 | 659 993.00 |
BT Marchandises | 700 567.00 | | 700 567.00 | 700 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 489.00 | 20 157.00 | 155 331.00 | 175 489.00 |
BZ Autres créances | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
CF Disponibilités | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 203.00 | 20 157.00 | 1 005 046.00 | 1 025 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 196.00 | 445 876.00 | 1 239 321.00 | 1 685 196.00 |
CU Autres participations | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 662 233.00 | 661 909.00 | | 662 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 471.00 | 185 324.00 | | 44 471.00 |
DL TOTAL (I) | 769 571.00 | 910 100.00 | | 769 571.00 |
DP Provisions pour risques | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 015.00 | 215.00 | | 20 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 260.00 | 393 429.00 | | 363 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 418.00 | 90 864.00 | | 77 418.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 2 919.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 930.00 | 487 428.00 | | 464 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 321.00 | 1 397 528.00 | | 1 239 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 930.00 | 487 428.00 | | 464 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 084.00 | | 94.00 | 660 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 165 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 659 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 400.00 | | | 434 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 465.00 | | 94.00 | 165 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 522.00 | 8 196.00 | 425 718.00 | 417 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 684.00 | 3 706.00 | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 500.00 | 7 512.00 | 422 012.00 | 414 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 260.00 | 363 260.00 | | 363 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 334.00 | 151 334.00 | | 151 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 018.00 | 245 724.00 | 11 294.00 | 257 018.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 730.00 | 464 730.00 | | 464 730.00 |