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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 136.00 | 296 167.00 | 32 969.00 | 329 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 767.00 | 298 398.00 | 79 369.00 | 377 767.00 |
BT Marchandises | 461 853.00 | 165 842.00 | 296 011.00 | 461 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 425 740.00 | 115 637.00 | 51 310 103.00 | 51 425 740.00 |
BZ Autres créances | 418 679.00 | | 418 679.00 | 418 679.00 |
CF Disponibilités | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 528 023.00 | 281 479.00 | 52 246 544.00 | 52 528 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 905 791.00 | 579 876.00 | 52 325 915.00 | 52 905 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 394.00 | | | 139 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 889.00 | 1 577 889.00 | | 1 577 889.00 |
DH Report à nouveau | -406 680.00 | -728 652.00 | | -406 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 418.00 | -178 033.00 | | -135 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 791.00 | 671 204.00 | | 1 035 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 169.00 | 74 256.00 | | 160 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 169.00 | 74 256.00 | | 160 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 674 203.00 | 22 992 583.00 | | 22 674 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 877 691.00 | 35 773 904.00 | | 27 877 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 390.00 | 872 803.00 | | 545 390.00 |
EA Autres dettes | 32 671.00 | 11 724.00 | | 32 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 129 955.00 | 59 651 014.00 | | 51 129 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 325 915.00 | 60 396 475.00 | | 52 325 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 674 203.00 | 36 658 431.00 | | 22 674 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 674 203.00 | | | 22 674 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 404 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 531 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 935 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 724 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 506 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 361.00 | |
GE Autres charges | | | 104 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | -17 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519 403.00 | 495 200.00 | | 3 519 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 361.00 | 19 123.00 | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520 764.00 | 514 324.00 | | 3 520 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 028.00 | 723 379.00 | | 10 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844 172.00 | 4 212 520.00 | | 4 844 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854 200.00 | 4 935 899.00 | | 4 854 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333 436.00 | -4 421 575.00 | | -1 333 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 249.00 | 16 307.00 | | -105 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 227 950.00 | 14 470 236.00 | | 11 227 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 363 368.00 | 14 648 269.00 | | 11 363 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 418.00 | -178 033.00 | | -135 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 628 336.00 | | 400.00 | 8 628 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 995.00 | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250 969.00 | 377 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 979.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950 634.00 | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 865 361.00 | 329 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952 865.00 | | | 3 952 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194 098.00 | | 400.00 | 4 194 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 395.00 | | | 400 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 940.00 | 254 341.00 | 5 796 884.00 | 5 840 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746 313.00 | | 2 744 082.00 | 2 746 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 648.00 | 254 341.00 | 2 971 823.00 | 3 013 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 674 203.00 | | 22 674 203.00 | 22 674 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 877 691.00 | 27 877 691.00 | | 27 877 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 390.00 | 545 390.00 | | 545 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 425 740.00 | 51 286 346.00 | 139 394.00 | 51 425 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 675.00 | 418 675.00 | | 418 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 891 842.00 | 51 706 048.00 | 185 793.00 | 51 891 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 129 955.00 | 28 455 752.00 | 22 674 203.00 | 51 129 955.00 |