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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 774.00 | 19 269.00 | 16 505.00 | 35 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 117.00 | 29 343.00 | 46 773.00 | 76 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
BZ Autres créances | 163 036.00 | | 163 036.00 | 163 036.00 |
CF Disponibilités | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 327.00 | | 399 327.00 | 399 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 444.00 | 29 343.00 | 446 101.00 | 475 444.00 |
CU Autres participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 572.00 | 70 228.00 | | 136 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 664.00 | 66 344.00 | | 65 664.00 |
DL TOTAL (I) | 211 037.00 | 145 372.00 | | 211 037.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 81.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 491.00 | 34 355.00 | | 95 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 684.00 | 24 748.00 | | 41 684.00 |
EA Autres dettes | 27 828.00 | 21 278.00 | | 27 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 063.00 | 80 462.00 | | 165 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 101.00 | 225 835.00 | | 446 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 063.00 | 80 462.00 | | 165 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 879.00 | | 501 879.00 | 501 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 879.00 | | 501 879.00 | 501 879.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 550.00 | 5 430.00 | | 6 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 5 430.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 550.00 | -5 430.00 | | -6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 536.00 | 15 214.00 | | 25 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 182.00 | 476 659.00 | | 503 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 518.00 | 410 315.00 | | 437 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 664.00 | 66 344.00 | | 65 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
VB T. V. A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VC Groupe et associés | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 003.00 | 351 003.00 | | 351 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |