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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715.00 | 7 849.00 | 866.00 | 8 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 150.00 | 47 477.00 | 5 672.00 | 53 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 532.00 | 55 926.00 | 7 605.00 | 63 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BZ Autres créances | 101 082.00 | | 101 082.00 | 101 082.00 |
CF Disponibilités | 397 313.00 | | 397 313.00 | 397 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 397.00 | | 570 397.00 | 570 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 929.00 | 55 926.00 | 578 002.00 | 633 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | 10 849.00 | 30 103.00 | | 10 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 317.00 | 30 745.00 | | 40 317.00 |
DL TOTAL (I) | 103 526.00 | 113 209.00 | | 103 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 995.00 | 194 878.00 | | 149 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 017.00 | 134 024.00 | | 126 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 502.00 | 43 910.00 | | 65 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 810.00 | 43 617.00 | | 72 810.00 |
EA Autres dettes | 60 150.00 | 150.00 | | 60 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 476.00 | 416 580.00 | | 474 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 002.00 | 529 790.00 | | 578 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 277.00 | 132 560.00 | | 237 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 805.00 | | 1 005 805.00 | 1 005 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 805.00 | | 1 005 805.00 | 1 005 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 813.00 | 4 377.00 | | 3 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 113.00 | 4 377.00 | | 34 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 223.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 50.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 273.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 670.00 | 4 104.00 | | 33 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | 5 549.00 | | 9 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 602.00 | 941 147.00 | | 1 044 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 286.00 | 910 403.00 | | 1 004 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 317.00 | 30 745.00 | | 40 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 878.00 | 44 883.00 | 149 996.00 | 194 878.00 |
VP Divers | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 277.00 | 172 209.00 | 1 067.00 | 173 277.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 556.00 | 132 561.00 | 149 996.00 | 282 556.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |