| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 540.00 | | 4 381 540.00 | 4 381 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
BZ Autres créances | 1 223 127.00 | | 1 223 127.00 | 1 223 127.00 |
CF Disponibilités | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 810.00 | | 1 388 810.00 | 1 388 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 350.00 | | 5 770 350.00 | 5 770 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
CU Autres participations | 2 770 238.00 | | 2 770 238.00 | 2 770 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 180.00 | 1 475 588.00 | | 1 183 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 950.00 | 1 492 358.00 | | 1 199 950.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 143.00 | 319 165.00 | | 167 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018 879.00 | 2 210 457.00 | | 4 018 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 611.00 | 239 913.00 | | 268 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 768.00 | 29 848.00 | | 35 768.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 401.00 | 2 799 383.00 | | 4 520 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 350.00 | 4 291 740.00 | | 5 770 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 852.00 | 2 630 006.00 | | 4 488 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 392.00 | | 490 148.00 | 3 891 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 381 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 392.00 | | 490 148.00 | 2 291 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 611.00 | 268 611.00 | | 268 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
VB T. V. A. | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 546.00 | 1 174 546.00 | | 1 174 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 143.00 | 155 594.00 | 11 549.00 | 167 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 018 879.00 | 4 018 879.00 | | 4 018 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 022.00 | | | 152 022.00 |
VP Divers | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 969.00 | 1 323 668.00 | 11 302.00 | 1 334 969.00 |
VW T.V.A. | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 401.00 | 4 488 852.00 | 31 549.00 | 4 520 401.00 |