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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 3 347.00 | 1 138.00 | 4 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 897.00 | 29 250.00 | 10 647.00 | 39 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 064.00 | 33 356.00 | 15 707.00 | 49 064.00 |
BT Marchandises | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 516.00 | 3 876.00 | 434 640.00 | 438 516.00 |
BZ Autres créances | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 624.00 | 6 787.00 | 88 837.00 | 95 624.00 |
CF Disponibilités | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 533.00 | 10 663.00 | 596 870.00 | 607 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 597.00 | 44 019.00 | 612 578.00 | 656 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 785.00 | -58 888.00 | | 17 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 911.00 | 76 673.00 | | 103 911.00 |
DL TOTAL (I) | 148 695.00 | 44 785.00 | | 148 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 810.00 | 8 660.00 | | 10 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 710.00 | 27 327.00 | | 28 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 297.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 010.00 | 251 658.00 | | 353 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 840.00 | 49 199.00 | | 69 840.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 53 137.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 882.00 | 391 278.00 | | 463 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 578.00 | 436 062.00 | | 612 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 786.00 | 382 426.00 | | 457 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 584.00 | | 2 258 584.00 | 2 258 584.00 |
FG Production vendue services | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 466.00 | | 2 312 466.00 | 2 312 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 626.00 | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 598.00 | 29 102.00 | | 34 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 324.00 | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 324.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | 17 500.00 | | 30 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 010.00 | 2 023 148.00 | | 2 325 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 099.00 | 1 946 474.00 | | 2 221 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 911.00 | 76 673.00 | | 103 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 230.00 | | 10 312.00 | 48 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 478.00 | 49 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 478.00 | 39 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | 1 450.00 | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 514.00 | | 8 862.00 | 40 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 380.00 | 6 454.00 | 9 478.00 | 36 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 312.00 | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 586.00 | 6 142.00 | 9 478.00 | 32 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | 3 876.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 282.00 | 6 787.00 | 4 282.00 | 4 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 927.00 | 10 663.00 | 5 927.00 | 5 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 927.00 | 10 663.00 | 5 927.00 | 5 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 010.00 | 353 010.00 | | 353 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 433 864.00 | 433 864.00 | | 433 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 810.00 | 5 714.00 | 5 096.00 | 10 810.00 |
VI Groupe et associés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 831.00 | 449 924.00 | 3 907.00 | 453 831.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 882.00 | 457 786.00 | 5 096.00 | 462 882.00 |