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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 1 356.00 | 3 527.00 | 4 883.00 |
AP Constructions | 24 173.00 | 8 365.00 | 15 808.00 | 24 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 581.00 | 2 106 497.00 | 59 084.00 | 2 165 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 606.00 | 171 037.00 | 23 569.00 | 194 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 637.00 | 2 287 255.00 | 108 382.00 | 2 395 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991 649.00 | 28 194.00 | 6 963 455.00 | 6 991 649.00 |
BZ Autres créances | 1 794 983.00 | | 1 794 983.00 | 1 794 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 791 637.00 | 28 194.00 | 8 763 444.00 | 8 791 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 187 275.00 | 2 315 449.00 | 8 871 826.00 | 11 187 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 505.00 | | |
DH Report à nouveau | 115 135.00 | 1 487 870.00 | | 115 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 487.00 | 586 611.00 | | 788 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 310 623.00 | 2 536 495.00 | | 1 310 623.00 |
DP Provisions pour risques | 83 354.00 | 178 256.00 | | 83 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 354.00 | 178 256.00 | | 83 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204 339.00 | 1 363 601.00 | | 6 204 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 778.00 | 1 982 002.00 | | 738 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 36 813.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 512 856.00 | 1 996 227.00 | | 512 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 475.00 | 31 248.00 | | 16 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 477 849.00 | 5 410 248.00 | | 7 477 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 871 826.00 | 8 124 999.00 | | 8 871 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 508 295.00 | | 1 508 295.00 | 1 508 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 295.00 | | 1 508 295.00 | 1 508 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 620 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 490 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 864 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 801 546.00 | 71 902.00 | | 4 801 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801 546.00 | 71 902.00 | | 4 801 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 774 224.00 | | | 4 774 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774 224.00 | | | 4 774 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 322.00 | 71 902.00 | | 27 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 728.00 | 122 134.00 | | 192 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 603.00 | 211 016.00 | | 310 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 291 624.00 | 16 203 522.00 | | 16 291 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 503 137.00 | 15 616 912.00 | | 15 503 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 487.00 | 586 611.00 | | 788 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 212.00 | 4 732 882.00 | | 2 699 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036 457.00 | 2 395 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 248.00 | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 951 208.00 | 2 384 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 528.00 | 9 603.00 | | 80 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 290.00 | 4 723 279.00 | | 2 612 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 143.00 | 78 345.00 | 262 232.00 | 2 471 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 867.00 | 8 452.00 | 69 963.00 | 62 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 276.00 | 69 893.00 | 192 269.00 | 2 408 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 256.00 | | 94 901.00 | 178 256.00 |
6T Sur comptes clients | 12 177.00 | 28 194.00 | 12 177.00 | 12 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 177.00 | 28 194.00 | 12 177.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 433.00 | 28 194.00 | 107 079.00 | 190 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 194.00 | 107 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204 339.00 | 6 204 339.00 | | 6 204 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 171.00 | 502 171.00 | | 502 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 362.00 | 221 362.00 | | 221 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 351.00 | 389 351.00 | | 389 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 6 957 860.00 | 6 957 860.00 | | 6 957 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
VB T. V. A. | 993 113.00 | 993 113.00 | | 993 113.00 |
VC Groupe et associés | 572 797.00 | 572 797.00 | | 572 797.00 |
VI Groupe et associés | 123 505.00 | 123 505.00 | | 123 505.00 |
VP Divers | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 953.00 | 162 953.00 | | 162 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 798 032.00 | 8 757 848.00 | 40 184.00 | 8 798 032.00 |
VW T.V.A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 477 849.00 | 7 477 849.00 | | 7 477 849.00 |