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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 840.00 | 36 348.00 | 84 492.00 | 120 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 247.00 | 69 266.00 | 980.00 | 70 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 745.00 | 105 614.00 | 94 131.00 | 199 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
BZ Autres créances | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
CF Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 964.00 | | 120 964.00 | 120 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 709.00 | 105 614.00 | 215 095.00 | 320 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DH Report à nouveau | -206 638.00 | | | -206 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DL TOTAL (I) | -156 710.00 | | | -156 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
EA Autres dettes | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 805.00 | | | 371 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 377.00 | | | 158 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 084.00 | | 810 084.00 | 810 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 084.00 | | 810 084.00 | 810 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 085.00 | | | 810 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 764.00 | | | 792 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 007.00 | | 84 738.00 | 115 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 103.00 | | 84 738.00 | 36 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 699.00 | 10 915.00 | | 94 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 701.00 | 10 647.00 | | 25 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 998.00 | 268.00 | | 68 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VB T. V. A. | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 249.00 | 110 591.00 | 8 658.00 | 119 249.00 |
VW T.V.A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 805.00 | 265 091.00 | | 371 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
ST Autres comptes | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |