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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
AH Fonds commercial | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
AP Constructions | 121 298.00 | 94 516.00 | 26 782.00 | 121 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 871.00 | 22 470.00 | 28 401.00 | 50 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 925.00 | 246 322.00 | 118 603.00 | 364 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 130.00 | 377 300.00 | 454 830.00 | 832 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BP En cours de production de services | 215 539.00 | | 215 539.00 | 215 539.00 |
BT Marchandises | 532 229.00 | | 532 229.00 | 532 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 973.00 | 61 314.00 | 1 178 659.00 | 1 239 973.00 |
BZ Autres créances | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
CF Disponibilités | 288 414.00 | | 288 414.00 | 288 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 550.00 | 61 314.00 | 2 306 235.00 | 2 367 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 679.00 | 438 614.00 | 2 761 065.00 | 3 199 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 908.00 | | | 1 476 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 596.00 | | | 257 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 505.00 | | | 1 800 505.00 |
DP Provisions pour risques | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 854.00 | | | 449 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 658.00 | | | 308 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 276.00 | | | 855 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 065.00 | | | 2 761 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 276.00 | | | 855 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 336 135.00 | 1 328 491.00 | 7 644.00 | 1 336 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 854.00 | 449 854.00 | | 449 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 658.00 | 308 658.00 | | 308 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328 491.00 | 1 328 491.00 | | 1 328 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 135.00 | 1 328 491.00 | 7 644.00 | 1 336 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 164.00 | 777 164.00 | | 777 164.00 |