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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 120 864.00 | 9 416.00 | 111 447.00 | 120 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 800.00 | 5 424.00 | 19 375.00 | 24 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 364.00 | 14 841.00 | 154 523.00 | 169 364.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BZ Autres créances | 1 011 226.00 | | 1 011 226.00 | 1 011 226.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 195.00 | | 1 028 195.00 | 1 028 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 560.00 | 14 841.00 | 1 182 718.00 | 1 197 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 531 447.00 | 482 905.00 | | 531 447.00 |
DH Report à nouveau | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 803.00 | 48 541.00 | | 158 803.00 |
DL TOTAL (I) | 947 878.00 | 789 075.00 | | 947 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 839.00 | 72 755.00 | | 73 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 830.00 | 53 216.00 | | 91 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 149.00 | 81 481.00 | | 59 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 020.00 | 42 425.00 | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 839.00 | 249 878.00 | | 234 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 718.00 | 1 038 953.00 | | 1 182 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 665.00 | | 123 237.00 | 431 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 326.00 | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 537.00 | 169 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 221.00 | 145 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 990.00 | | | 188 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 649.00 | | 123 237.00 | 212 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 968.00 | 32 410.00 | 120 536.00 | 102 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 978.00 | 32 410.00 | 119 546.00 | 101 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 840.00 | 2.00 | | 73 840.00 |
VI Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 227.00 | 1 011 227.00 | | 1 011 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 991.00 | 1 015 991.00 | | 1 015 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 840.00 | 161 002.00 | | 234 840.00 |