| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 135.00 | 44 446.00 | 31 689.00 | 76 135.00 |
AH Fonds commercial | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 375.00 | 143 503.00 | 6 872.00 | 150 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 874.00 | 1 816 990.00 | 492 884.00 | 2 309 874.00 |
AX Avances et acomptes | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 601.00 | 2 004 940.00 | 642 661.00 | 2 647 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 513.00 | 10 851.00 | 1 858 662.00 | 1 869 513.00 |
BZ Autres créances | 418 920.00 | | 418 920.00 | 418 920.00 |
CF Disponibilités | 716 866.00 | | 716 866.00 | 716 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 608.00 | 10 851.00 | 3 038 757.00 | 3 049 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 209.00 | 2 015 791.00 | 3 681 418.00 | 5 697 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 957.00 | 1 005 031.00 | | 1 010 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 866.00 | 185 926.00 | | 449 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 024.00 | 1 292 157.00 | | 1 562 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 694.00 | 325 169.00 | | 183 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 64 367.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 786.00 | 965 224.00 | | 1 239 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 252.00 | 616 118.00 | | 685 252.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | 59 738.00 | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 394.00 | 2 030 617.00 | | 2 119 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 418.00 | 3 322 774.00 | | 3 681 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 779.00 | 1 899 886.00 | | 2 060 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 993 292.00 | | 7 993 292.00 | 7 993 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 993 292.00 | | 7 993 292.00 | 7 993 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 22 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 923.00 | 12 292.00 | | 67 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 120.00 | 89 500.00 | | 55 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 043.00 | 101 852.00 | | 123 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 1 161.00 | | 1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 062.00 | 15 933.00 | | 39 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 612.00 | 17 094.00 | | 40 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 430.00 | 84 758.00 | | 82 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 200.00 | 31 351.00 | | 44 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 456.00 | 78 893.00 | | 135 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 203.00 | 8 208 804.00 | | 8 725 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 336.00 | 8 022 878.00 | | 8 275 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 866.00 | 185 926.00 | | 449 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 741.00 | | 182 184.00 | 2 815 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 324.00 | 2 647 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 032.00 | 121 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 293.00 | 2 515 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 363.00 | | 40 554.00 | 84 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 364.00 | | 141 631.00 | 2 721 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 833.00 | 369 252.00 | 267 145.00 | 1 902 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 222.00 | 22 256.00 | 3 032.00 | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 611.00 | 346 996.00 | 264 113.00 | 1 877 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 501.00 | 350.00 | | 10 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 501.00 | 350.00 | | 10 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 501.00 | 350.00 | | 10 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 786.00 | 1 239 786.00 | | 1 239 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 820.00 | 231 820.00 | | 231 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 235.00 | 1 851 235.00 | | 1 851 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
VB T. V. A. | 213 457.00 | 213 457.00 | | 213 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 346.00 | 124 730.00 | 58 616.00 | 183 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 003.00 | | | 211 003.00 |
VP Divers | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 729.00 | 2 293 487.00 | 23 242.00 | 2 316 729.00 |
VW T.V.A. | 359 668.00 | 359 668.00 | | 359 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 394.00 | 2 060 779.00 | 58 616.00 | 2 119 394.00 |