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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 806.00 | 101 374.00 | 8 432.00 | 109 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 374.00 | 169 261.00 | 48 113.00 | 217 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 382.00 | 270 635.00 | 63 747.00 | 334 382.00 |
BT Marchandises | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 658.00 | 32 544.00 | 328 114.00 | 360 658.00 |
BZ Autres créances | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CF Disponibilités | 277 110.00 | | 277 110.00 | 277 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 414.00 | | 195 414.00 | 195 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 767.00 | 32 544.00 | 888 223.00 | 920 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 149.00 | 303 179.00 | 951 970.00 | 1 255 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 167 385.00 | | | 167 385.00 |
DH Report à nouveau | -182 819.00 | | | -182 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
DL TOTAL (I) | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 724.00 | | | 224 724.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 514.00 | | | 568 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 036.00 | | | 916 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 970.00 | | | 951 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 036.00 | | | 916 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 028.00 | | 18 052.00 | 333 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 698.00 | 334 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 971.00 | 109 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 727.00 | 217 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 152.00 | | 7 625.00 | 103 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 874.00 | | 10 227.00 | 222 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | 200.00 | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 819.00 | 29 142.00 | 16 326.00 | 257 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 321.00 | 7 330.00 | 1 277.00 | 95 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 498.00 | 21 812.00 | 15 049.00 | 162 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 535.00 | 11 226.00 | 6 217.00 | 27 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 535.00 | 11 226.00 | 6 217.00 | 27 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 535.00 | 11 226.00 | 6 217.00 | 27 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 226.00 | 6 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 514.00 | 568 514.00 | | 568 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 321 685.00 | 321 685.00 | | 321 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VB T. V. A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VC Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 414.00 | 195 414.00 | | 195 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 143.00 | 582 966.00 | 7 177.00 | 590 143.00 |
VW T.V.A. | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 134.00 | 914 134.00 | | 914 134.00 |