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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 266.00 | 4 482.00 | 1 784.00 | 6 266.00 |
AN Terrains | 151 714.00 | 73 686.00 | 78 028.00 | 151 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 167.00 | 128 372.00 | 6 796.00 | 135 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 492.00 | 324 779.00 | 100 713.00 | 425 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 038.00 | 531 319.00 | 204 719.00 | 736 038.00 |
BT Marchandises | 2 370 609.00 | | 2 370 609.00 | 2 370 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 595.00 | | 226 595.00 | 226 595.00 |
BZ Autres créances | 149 958.00 | 37 253.00 | 112 705.00 | 149 958.00 |
CF Disponibilités | 205 601.00 | | 205 601.00 | 205 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 770.00 | 37 253.00 | 2 929 517.00 | 2 966 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 808.00 | 568 572.00 | 3 134 236.00 | 3 702 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 489 166.00 | 489 166.00 | | 489 166.00 |
DH Report à nouveau | -251 856.00 | -331 021.00 | | -251 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 814.00 | 79 165.00 | | 311 814.00 |
DL TOTAL (I) | 575 422.00 | 263 608.00 | | 575 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 538.00 | 27 016.00 | | 15 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 680.00 | 435 614.00 | | 395 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 755.00 | 1 001 534.00 | | 1 341 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 864.00 | 139 183.00 | | 184 864.00 |
EA Autres dettes | 620 978.00 | 714 417.00 | | 620 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 814.00 | 2 317 763.00 | | 2 558 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 236.00 | 2 581 371.00 | | 3 134 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 949.00 | 2 317 763.00 | | 2 088 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 538.00 | 27 016.00 | | 15 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 795.00 | | 46 321.00 | 709 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 078.00 | 736 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 078.00 | 712 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 131.00 | | 46 321.00 | 686 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 195.00 | 64 202.00 | 20 078.00 | 487 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 1 567.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 280.00 | 62 635.00 | 20 078.00 | 484 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 754.00 | 1 341 754.00 | | 1 341 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 978.00 | 151 113.00 | 469 865.00 | 620 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 226 595.00 | 226 595.00 | | 226 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VI Groupe et associés | 395 680.00 | 395 680.00 | | 395 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 356.00 | 101 356.00 | | 101 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 958.00 | 345 855.00 | 62 103.00 | 407 958.00 |
VW T.V.A. | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 814.00 | 2 088 949.00 | 469 865.00 | 2 558 814.00 |