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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 532.00 | 697 779.00 | 557 753.00 | 1 255 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 250 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 177 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 698 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 125 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 734 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 372 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 361 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 228 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 573 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 921 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 89 189 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 100 314 000.00 | |
CU Autres participations | 4 442 519.00 | | 4 442 519.00 | 4 442 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | 916 056.00 | | 834 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 560 000.00 | 2 563 555.00 | | 2 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 400.00 | 16 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 24 961 000.00 | 28 971 358.00 | | 24 961 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 211 448.00 | -182 524.00 | | -11 211 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 886 738.00 | -110 886.00 | | 12 886 738.00 |
DL TOTAL (I) | 40 270 000.00 | 39 479 463.00 | | 40 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 231 000.00 | 955 662.00 | | 1 231 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 231 000.00 | 955 662.00 | | 1 231 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 228 586.00 | | | 12 228 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 757 000.00 | 23 552 088.00 | | 17 757 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 405 000.00 | 18 524 899.00 | | 24 405 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 653.00 | 1 950 687.00 | | 1 121 653.00 |
EA Autres dettes | 15 861 000.00 | 13 131 349.00 | | 15 861 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 000.00 | 649 280.00 | | 792 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 815 000.00 | 55 857 616.00 | | 58 815 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 314 000.00 | 96 292 740.00 | | 100 314 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 27 000.00 | 3 922.00 | | 27 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 888 000.00 | 7 024 572.00 | | 11 888 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 738.00 | |
FG Production vendue services | 5 515 292.00 | | 5 515 292.00 | 5 515 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 258 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 62.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 62.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 302.00 | | | 1 163 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | 312.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 312.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -250.00 | | -1 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 333.00 | 957.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 3 142.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 773 640.00 | 4 224 624.00 | | 18 773 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 902.00 | 4 335 510.00 | | 5 886 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 886 738.00 | -110 886.00 | | 12 886 738.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 888.00 | 7 025.00 | | 11 888.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597 612.00 | | 167 120.00 | 5 597 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 764 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 893.00 | | 167 120.00 | 1 149 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442 519.00 | | | 4 442 519.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 935.00 | 237 264.00 | | 462 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 035.00 | 236 744.00 | | 461 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 520.00 | | 1 900.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165 109.00 | 3 165 109.00 | | 3 165 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 943.00 | 557 943.00 | | 557 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 272.00 | 242 272.00 | | 242 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 237 622.00 | 4 237 622.00 | | 4 237 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 205 560.00 | 205 560.00 | | 205 560.00 |
VC Groupe et associés | 10 915 162.00 | 10 915 162.00 | | 10 915 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 200 000.00 | | | 12 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 392.00 | 1 177 392.00 | | 1 177 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200 000.00 | | | 15 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349 919.00 | 2 349 919.00 | | 2 349 919.00 |
VP Divers | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 845.00 | 418 845.00 | | 418 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 141 627.00 | 18 141 627.00 | | 18 141 627.00 |
VW T.V.A. | 706 270.00 | 706 270.00 | | 706 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 257 851.00 | 6 057 851.00 | | 18 257 851.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |