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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 018.00 | 3 918.00 | 100.00 | 4 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 081.00 | 188 150.00 | 75 930.00 | 264 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 348.00 | 192 069.00 | 80 279.00 | 272 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
084 Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
110 Total général Actif | 292 930.00 | 192 069.00 | 100 861.00 | 292 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 571.00 | | | 189 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
242 Autres charges externes. | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
252 Charges sociales | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 489.00 | | | 182 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | | | 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 755.00 | | | 291 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 116.00 | | | 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |