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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 249.00 | 186 074.00 | 20 175.00 | 206 249.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 262 359.00 | 165 181.00 | 97 179.00 | 262 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 779.00 | 240 593.00 | 301 186.00 | 541 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 908.00 | 867 131.00 | 651 778.00 | 1 518 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 368.00 | 1 458 978.00 | 1 153 390.00 | 2 612 368.00 |
BT Marchandises | 6 771 270.00 | 120 891.00 | 6 650 379.00 | 6 771 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 318 992.00 | 106 920.00 | 5 212 072.00 | 5 318 992.00 |
BZ Autres créances | 2 438 230.00 | | 2 438 230.00 | 2 438 230.00 |
CF Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 541 028.00 | 227 811.00 | 14 313 217.00 | 14 541 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 396.00 | 1 686 789.00 | 15 466 607.00 | 17 153 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 769.00 | | | 161 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 1 105 921.00 | | | 1 105 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 317.00 | | | 162 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 338.00 | | | 1 772 338.00 |
DP Provisions pour risques | 257 169.00 | | | 257 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 169.00 | | | 257 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 306.00 | | | 1 968 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 060.00 | | | 6 714 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 704.00 | | | 690 704.00 |
EA Autres dettes | 3 989 678.00 | | | 3 989 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 437 099.00 | | | 13 437 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 466 607.00 | | | 15 466 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 037 099.00 | | | 13 037 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 699 496.00 | 529 565.00 | 44 229 061.00 | 43 699 496.00 |
FG Production vendue services | 2 911 660.00 | 23 304.00 | 2 934 964.00 | 2 911 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 611 157.00 | 552 869.00 | 47 164 026.00 | 46 611 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 039 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 327 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 041 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 020.00 | |
GE Autres charges | | | 52 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 857 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 471.00 | | | 313 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 638.00 | | | 150 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 190 613.00 | | | 48 190 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 028 297.00 | | | 48 028 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 317.00 | | | 162 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 599.00 | | 628 110.00 | 2 197 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 341.00 | 2 612 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 341.00 | 2 323 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 592.00 | | | 227 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 278.00 | | 628 110.00 | 1 908 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 198.00 | 227 862.00 | 137 081.00 | 1 368 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 599.00 | 56 475.00 | | 129 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 599.00 | 171 386.00 | 137 081.00 | 1 238 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 517.00 | 76 020.00 | 254 368.00 | 435 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 424.00 | 116 391.00 | 255 924.00 | 260 424.00 |
6T Sur comptes clients | 184 547.00 | | 77 627.00 | 184 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 970.00 | 116 391.00 | 333 551.00 | 444 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 487.00 | 192 411.00 | 587 919.00 | 880 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 060.00 | 6 714 060.00 | | 6 714 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 589.00 | 305 589.00 | | 305 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 072.00 | 250 072.00 | | 250 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 678.00 | 3 989 678.00 | | 3 989 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 157 223.00 | 5 157 223.00 | | 5 157 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 769.00 | | 161 769.00 | 161 769.00 |
VB T. V. A. | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
VC Groupe et associés | 594 084.00 | 594 084.00 | | 594 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 306.00 | 1 568 306.00 | | 1 568 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 272.00 | 142 272.00 | | 142 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 042.00 | 135 042.00 | | 135 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 294.00 | 1 566 294.00 | | 1 566 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824 513.00 | 7 601 727.00 | 222 786.00 | 7 824 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 437 099.00 | 13 037 099.00 | 400 000.00 | 13 437 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385 575.00 | | | 385 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 657 221.00 | | | 657 221.00 |
ST Autres comptes | 1 234 190.00 | | | 1 234 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617 503.00 | | | 617 503.00 |
YT Sous‐traitance | 367 108.00 | | | 367 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446 014.00 | | | 446 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 182 873.00 | | | 8 182 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 042 239.00 | | | 8 042 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 026 693.00 | | | 3 026 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |