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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 787.00 | | 135 787.00 | 135 787.00 |
CF Disponibilités | 201 423.00 | | 201 423.00 | 201 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 210.00 | | 337 210.00 | 337 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 210.00 | | 337 210.00 | 337 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 466.00 | 256 466.00 | | 256 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 101 306.00 | 100 020.00 | | 101 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 359.00 | 1 286.00 | | -211 359.00 |
DL TOTAL (I) | 199 213.00 | 410 572.00 | | 199 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 947.00 | 74 369.00 | | 41 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 143.00 | 60 376.00 | | 42 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 244.00 | 96 918.00 | | 50 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662.00 | 39 841.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 996.00 | 271 504.00 | | 137 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 210.00 | 682 076.00 | | 337 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 646 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 252.00 | |
GE Autres charges | | | 14 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 202.00 | | | 576 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 202.00 | | | -203 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -667.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 660.00 | 876 253.00 | | 1 070 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 018.00 | 874 966.00 | | 1 282 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 359.00 | 1 286.00 | | -211 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 541.00 | | | 1 618 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 890.00 | | | 1 184 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 361.00 | 33 252.00 | 1 050 613.00 | 1 017 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 361.00 | 33 252.00 | 1 041 614.00 | 1 008 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 947.00 | 40 707.00 | 1 241.00 | 41 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VP Divers | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 996.00 | 136 756.00 | 1 241.00 | 137 996.00 |