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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 821.00 | 17 220.00 | 601.00 | 17 821.00 |
AH Fonds commercial | 206 292.00 | | 206 292.00 | 206 292.00 |
AP Constructions | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 583.00 | 53 138.00 | 25 445.00 | 78 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 170.00 | 137 327.00 | 232 843.00 | 370 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 545.00 | | 203 545.00 | 203 545.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 547 114.00 | | 547 114.00 | 547 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 243.00 | | 770 243.00 | 770 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 414.00 | 137 327.00 | 1 003 087.00 | 1 140 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DG Autres réserves | 302 355.00 | | | 302 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
DL TOTAL (I) | 428 794.00 | | | 428 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 043.00 | | | 229 043.00 |
EA Autres dettes | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 292.00 | | | 574 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 087.00 | | | 1 003 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 294.00 | | | 397 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 865.00 | | 881 865.00 | 881 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 865.00 | | 881 865.00 | 881 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 289.00 | | | -9 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 868.00 | | | 896 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 298.00 | | | 795 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 279.00 | | 10 620.00 | 365 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 728.00 | 370 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 728.00 | 145 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 114.00 | | | 224 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 660.00 | | 10 620.00 | 140 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 805.00 | 9 250.00 | 5 728.00 | 133 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | 2 640.00 | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 226.00 | 6 610.00 | 5 728.00 | 119 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 043.00 | 229 043.00 | | 229 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 203 546.00 | 203 546.00 | | 203 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 635.00 | 223 130.00 | 505.00 | 223 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 660.00 | 397 294.00 | | 400 660.00 |