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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 093.00 | 128 060.00 | 79 033.00 | 207 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 2 840.00 | 2 533.00 | 5 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 565.00 | 130 899.00 | 81 666.00 | 212 565.00 |
BT Marchandises | 329 270.00 | 1 584.00 | 327 686.00 | 329 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BZ Autres créances | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CF Disponibilités | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 130.00 | 1 584.00 | 479 546.00 | 481 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 695.00 | 132 483.00 | 561 212.00 | 693 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 339.00 | 66 556.00 | | 117 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 125.00 | 50 783.00 | | -2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 123 598.00 | 125 723.00 | | 123 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 693.00 | 63 364.00 | | 203 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 917.00 | 88 578.00 | | 97 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 834.00 | 181 229.00 | | 105 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 170.00 | 20 200.00 | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 614.00 | 353 371.00 | | 437 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 212.00 | 479 095.00 | | 561 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 928.00 | 306 627.00 | | 398 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 322.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 008.00 | | 763 008.00 | 763 008.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 008.00 | | 763 008.00 | 763 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 15 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 155.00 | 1 013 251.00 | | 788 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 280.00 | 962 468.00 | | 790 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 125.00 | 50 783.00 | | -2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 565.00 | | | 212 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 465.00 | | | 212 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 115.00 | 11 784.00 | | 119 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 115.00 | 11 784.00 | | 119 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 605.00 | 1 584.00 | 3 605.00 | 3 605.00 |
6T Sur comptes clients | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 301.00 | 1 584.00 | 19 301.00 | 19 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 301.00 | 1 584.00 | 19 301.00 | 19 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | 19 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 693.00 | 165 008.00 | 38 685.00 | 203 693.00 |
VI Groupe et associés | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VW T.V.A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 614.00 | 398 928.00 | 38 685.00 | 437 614.00 |