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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 430.00 | 118 317.00 | 74 112.00 | 192 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 035.00 | 118 317.00 | 274 717.00 | 393 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 641.00 | 47 029.00 | 206 612.00 | 253 641.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 195 684.00 | | 195 684.00 | 195 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 838.00 | 47 029.00 | 405 809.00 | 452 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 872.00 | 165 346.00 | 680 526.00 | 845 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 1 524.00 | | 11 524.00 |
DH Report à nouveau | 23 372.00 | 17 479.00 | | 23 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 794.00 | 41 893.00 | | 42 794.00 |
DL TOTAL (I) | 277 690.00 | 260 897.00 | | 277 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 795.00 | 37 836.00 | | 34 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 425.00 | 72 135.00 | | 12 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 797.00 | 163 118.00 | | 165 797.00 |
EA Autres dettes | 11 943.00 | 52 826.00 | | 11 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 876.00 | 165 323.00 | | 177 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 836.00 | 492 650.00 | | 402 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 526.00 | 753 546.00 | | 680 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 836.00 | 492 650.00 | | 402 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 122.00 | | 23 662.00 | 373 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 393 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 192 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 517.00 | | 23 662.00 | 172 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 279.00 | 25 788.00 | 3 749.00 | 96 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 279.00 | 25 788.00 | 3 749.00 | 96 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 946.00 | | 13 917.00 | 60 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 946.00 | | 13 917.00 | 60 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 946.00 | | 13 917.00 | 60 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 876.00 | 177 876.00 | | 177 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 253 641.00 | 253 641.00 | | 253 641.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VI Groupe et associés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 759.00 | 257 759.00 | | 257 759.00 |
VW T.V.A. | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 836.00 | 402 836.00 | | 402 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 306.00 | 12 816.00 | | 20 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 504.00 | 2 499.00 | | 3 504.00 |
ST Autres comptes | 111 528.00 | 101 319.00 | | 111 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 591.00 | 30 934.00 | | 39 591.00 |
YT Sous‐traitance | 7 645.00 | 7 619.00 | | 7 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 530.00 | 722.00 | | 9 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | 1 687.00 | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 651.00 | 14 503.00 | | 22 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 752.00 | 166 950.00 | | 171 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 935.00 | 20 393.00 | | 27 935.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 798.00 | 143 093.00 | | 171 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |