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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 304.00 | 1 000.00 | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 594.00 | 18 499.00 | 7 095.00 | 25 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 039.00 | 94 301.00 | 2 738.00 | 97 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 806.00 | 113 104.00 | 58 702.00 | 171 806.00 |
BT Marchandises | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | 779.00 | 5 082.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 444.00 | 779.00 | 204 665.00 | 205 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 251.00 | 113 883.00 | 263 367.00 | 377 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 364.00 | 100 726.00 | | 125 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 344.00 | 24 638.00 | | 27 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 161 509.00 | 134 664.00 | | 161 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 201.00 | 78 217.00 | | 63 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | 40 694.00 | | 28 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 133.00 | 7 989.00 | | 10 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 858.00 | 127 889.00 | | 101 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 367.00 | 262 554.00 | | 263 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 858.00 | 127 889.00 | | 101 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 509.00 | | 520 509.00 | 520 509.00 |
FG Production vendue services | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 513.00 | | 523 513.00 | 523 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 149.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 1 149.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 704.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 704.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | 444.00 | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 3 747.00 | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 089.00 | 495 787.00 | | 525 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 745.00 | 471 149.00 | | 497 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 344.00 | 24 638.00 | | 27 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |